基金名称 日期 累计净值(元) 沪深指数(元)
瑞业兆富 2015-05-29 1.523 1.218830727
瑞业兆富 2015-05-22 1.496 1.246652567
瑞业兆富 2015-05-15 1.361 1.162592844
瑞业兆富 2015-05-08 1.261 1.14772012
瑞业兆富 2015-04-30 1.24 1.195933731
瑞业兆富 2015-04-24 1.251 1.184037062
瑞业兆富 2015-04-17 1.19 1.157222348
瑞业兆富 2015-04-10 1.16 1.093843946
瑞业兆富 2015-04-03 1.078 1.050064204
瑞业兆富 2015-12-25 1.241 0.966387189