基金名称 日期 累计净值(元) 沪深指数(元)
瑞业兆富 2015-08-07 1.128 0.98369464
瑞业兆富 2015-07-31 1.137 0.96097389
瑞业兆富 2015-07-24 1.195 1.051509429
瑞业兆富 2015-07-17 1.148 1.045270287
瑞业兆富 2015-07-10 1.157 1.033955233
瑞业兆富 2015-07-03 1.157 0.978402196
瑞业兆富 2015-06-26 1.328 1.091771785
瑞业兆富 2015-06-19 1.461 1.167522723
瑞业兆富 2015-06-12 1.684 1.343283732
瑞业兆富 2015-06-05 1.579 1.316954956